接触足彩那么久了，见多了各种各样的情况。有人凭借专业的知识和技巧，过上了自己想要的生活，不得不承认；也见过有人跟风从众，胡乱投注，亏得惨不忍睹，盈利的人就会说自己运气好，亏的人就会认为自己运气差。说实话，我很不喜欢这种说法，因为我见过有人长期盈利的，一个月让自己的本金翻了7-8倍，但是他的努力和积累不是我们可以比较的，在一次偶然的机会发现他家有大量的专业内容，受他的熏陶和鼓舞，我也深有心得体会。在此分享一下自己的心得及经验。
在此我自我声明一下，写那么多的理论我并不是什么大学教授或是机构分析师，我只是一个多年的普通足彩爱好者，开了一家店而已，平时自己喜欢钻研，分析，总结，复盘。这些都是一些心得和体会，有哪些不足的可以多多指正学习。足彩分析就像人生一样，需要自我反省和积累才会成长的，经历过的人，都懂！
黄金赔率的功与过
在笔者初涉欧赔时期，会经常去网络和报纸上了解学习诸多专家们的分析思路。在纷杂的赔率预测理念中，对笔者影响最大的就是黄金欧赔和黄金盘口的概念，这也是促成我开始进行欧亚赔率统计的重要起因。早期的做法很简单。就是把专家们所说的主队必胜赔率、上盘必出盘口尽量地多找出来一些，打印出来贴在办公室和书房的墙上，遇到比赛了就挨个对数字，一旦数字碰上了就是个杀无赦。总体说来，甜头是没少尝，可是苦头也没少吃。
印象最深的，就是和立博1.57-3.50-5.00意甲赔率有关的一场比赛。这个赔率结构可以一目了然地反映出主强客弱的实力关系，但是如果客队是一支名气很大的俱乐部时，就类似于辽宁和皇马那样的强队，在这个赔率下又会出现什么情况呢?
记得那是2004-2005赛季意甲保级战，这次的主角是桑普多利亚和国际米兰。本战为意甲2004-2005赛季的收官之战，国米屈居联赛老三，拿到欧冠资格后已然无欲无求，而桑普多利亚为了欧战门票尚须苦战。舆论和专家都是一边倒地看好战意更强的主队，澳门为此开出了主队让半球低水的初盘，开盘不久又很快地升到了半球/一球高水盘。那会儿的国米能被本国球队让至半/一盘，但凡是懂点盘理的人基本都会认为桑普多利对豪取3分势在必得，显然澳彩是在迎合舆论开盘。但是，在比赛临近高峰期阶段，澳彩突然把主队的盘口从半/一盘回落到半球低水，此后又缓慢地向中低水微调，并将半球中低水位维持到开赛。
6年前的事情还能把细节都回忆这么清楚，可见其对本人创痛之深重了。事后诸葛亮地说，笔者已从澳盘的变化看出了主队大热的迹象，但是就因为多看了一眼赔率表格才酿成了悲剧。出于稳妥起见，我查询了当时我那些还很单薄的欧赔统计数据。数据显示:立博在给意甲开出的同样赔率下主队竟然从2003赛季至此前5胜1平没有败绩。而媒体上欧赔专家的分析结论是主队战意受到欧洲赔率的强力支持，该赔率在各项赛事中多少胜、多少平，而败绩寥寥，在意甲更是5胜1平的上好记录，咱算是碰上黄金赔率了。
说真的，那时候欧赔在笔者眼里就是比亚盘高一辈儿，充满着神秘感和威慑力，即使亚盘看出了主队大热，但是在强大的欧洲数据面前也只能屈从，更何况半球盘下澳门即使是在诱上盘，桑普多利亚打平也照样被澳门收了大彩。据此，笔者做出了平局的结论。最终，在9串1过关选项中为标准盘平局投上了庄严的一票。之所以选买标盘的平局而不买亚盘的下盘，笔者的出发点就是在立博不败赔率的支撑下，结合对上盘输盘的分析，为了博取更高回报的平局赔率，增加串关赔率的几何式增长利润空间，追求搏大彩而选买尖端球，并且投入了为数不菲的本金，和桑普多利亚一样，笔者也是势在必得了!结果就不劳烦各位回查了，0:1桑普多利亚被剥夺欧战资格，而笔者也在其他8场悉数命中的大好局面下反倒痛失本金。
严格地讲，立博给这次比赛开出的并非纯正意义上的黄金赔率，但是就主队的战意和舆论呼声来讲，立博的这组赔率同样具备了黄金赔率的号召力。我不能因为自己的一次失误而主观地去否定或阻挠别人对黄金赔率的挖掘工程，但是当一路看红的某种赔率却单单被你触到了霉头时，请一定记住了，是金子早晚会发光，但是发光的未见得就是金子。不久，拉齐奥又在这个赔率下拿下了帕尔马，而在2010赛季以来，立博的这组意甲赔率的红旗已经飘扬了10场之久。
今天，我们可以理性地给黄金赔率或定式赔率下出一个定义--“赔率相同，结果不同。”而不同基本面则是对相同赔率产生不同结果的最大掣肘。就如桑普多利亚的这个立博赔率，自从2005赛季的一次败绩以后，迄今为止意甲主场球队的赔率成绩为13胜3平0负。而对开出同赔率的意甲球队实力加以评估后发现:该赔率在几个赛季以来，在主队实力较强的交战背景下支持主队31偏3的赛果，而仅有的一次桑普多利亚弱打强的记录在舆论支持下却出现了败绩;而更重要的一个发现就是:在2005年意甲收官战后，在意甲赛季尾端的保级战晋级战中该赔率再也没有出现过。据此，笔者认为这组大唱红歌的赔率，如果在意甲保级战、晋级战中出现，从唱红歌向涉黑分子堕落的日子也就不远了吧?
赔率数据库的构成元素之所以叫赔率数据库而不叫欧赔数据库，笔者的本意就是强调数据库的建设不能只是单一的欧赔或亚盘数据，这是一项综合的数据体系，也就是赔率数据应该涵括了欧洲赔率和亚洲赔率(盘口)的整合。赔率数据库的组成元素，就是那些能够对赔率的产生与结果具有重要影响力的元素。
读过欧赔核心思维的朋友应该知道，能够驱使赔率产生与变化的因素无外乎就是实力排名、交战往绩、主客场因素及状态、最近一次作战成绩及状态、球队的人气指数、战意题材、核心球员状况、联赛性质、比赛时段等等，这些构成了球队之间的实力差异，也是对玩家投注心理具有较大影响的主要因素。而赔率专家在设计赔率时，则会考虑到更深层次的一些复杂指标，诸如球员的状态指数、球队体系的成熟指数、球队心理成熟指数、球队凝聚力指数、突发事件指数等等。波菜专家将这些由浅至深的各项指数进行深思熟虑的理解和计算分析后，反映在比赛赔率上的思维就是我们所要面对的盘口和赔率价位。
而作为一个普通玩家，不可能做到像波菜专家团队那样对各项指数的面面俱到，我们只要抓住一些主要指标即可，最现实的做法就是利用那些公开比赛数据。
根据已知和未知元素，可以由如下内容来构建赔率表。
交战往绩(根据题材分析方法)
①球队状态(根据题材分析方法)
②战意及题材(根据题材分析方法)
③相同初赔统计
所谓相同初赔，指的是某家赔率公司在不同时间为不同比赛开出的相同初赔。就如上例中，立博给27次类型不同的比赛都开出了相同的初赔。
为什么在同样的赔率下却有输有赢?这个看似简单的问题，其实就是足彩中的价值规律所在。赔率相同，结果未必相同。对赔率进行统筹和分析的终极目标就是对这个简单定义的全面论证、深入剖析，从而诠释出错综复杂的赔率内涵，以洞悉庄家是在遵循何种价值观下经营赔率。
以往我们把某家波菜公司最早开出的赔率直接定义为初赔，但是随着研究的不断深入，逐渐发现这里还存在着一定的误解，而在足球财富中对此也有所疏漏。同时这也是一个全新的问题，在后续更新中将进行深入研讨。
就如很多大型赛事，往往提前一个月甚至几个月就开出赔率。首先，笔者继续坚信初赔是对球队实力的客观评估。但是，从初赔开出到比赛开始中间很可能有一些不可预见的情况或其他比赛发生。例如某队的主力前锋被停赛、某中场大将受伤、初赔评价较高的球队在最近比赛的攻防中出现严重问题等等，这些情况不但会改变球队的实力和部署，也会改变庄家和玩家对球队的看法。
因此，在设定初赔时，也应该将最当时一次比赛结束后的动态赔率考虑进来才更为科学严谨。例如，曼联VS西汉姆联队的比赛是在2011年9月30日22:30进行，机构初赔开出时间为2011年9月20日下午14时，如果从机构开出初赔到比赛日期间没有发生其他赛事，则机构在20日下午开出赔率就是唯一初赔(有效初赔)。假设9月25日又进行了一次欧冠比赛，如果在此后机构又对赔率进行了调整，那么我们也要把这个调整后赔率统计下来，该赔率同样具有初赔的功效。
初始赔率开出以后出现的任何数值变动，都是即时赔率。我们在建立数据系时要重点记录的是如下几个阶段:
最近赛事完结后的即时赔率、
比赛日下于14:00期间的赔率(赛后参考赔率)、
赛前3小时赔率(高峰期赔率)、
赛前1小时的临场赔率(临场赔率)、
赛前盘封盘赔率(终赔)，玩家在具体手工记录时可以根据自身需求来选择即时赔率。如14场玩法停售时间较早，在填单前是看不到封盘赔率的，那就记录赛前1小时或3小时的高峰期或临场数据即可。竞彩现在的停售时间延后很多，那么赛前1小时内的高峰期赔率或封盘赔率则尤为重要。
很多职业和准职业玩家都建立了自己的电算化数据系统，借助网络和电子科技将各种可用数据自动抓取并归纳整合。而对于大多数普通玩家而言，尚不具备这样的先进手段和条件，那就除了要付出辛苦进行手工作业以外，也可以借助一些足球资讯网站的数据库来调集所需数据。但是迄今为止，国内收费和免费的资讯网站尚无一家能够将整合好的数据提供给用户，最终玩家要想看到逻辑完整的数据还是要依靠手工整理来实现。对此，笔者也在考虑将我们的数据资源整理好在网上发布，把经过智能化处理的数据与大家共享。
除了读懂上面这些赔率，机构赔率的选择也同等重要！
机构的选择足彩机构、伟德国际、立博国际、澳门彩票这四大公司代表了全球体育波菜的最高水平。还有一些特点显著的公司，如擅长把握冷门的Interwetten 公司、积极扩军染指广泛的Bwin、紧随竞彩但又偶露峥嵘的SNAI、被笔者冠以交易所中的伟德之称的WBX以及拥有本土和赞助商背景的公司，对他们长期观察与记录也都是极有意义的工作。
但是，从赔率统计的实际需求出发，我们只能把那些给不同赛事开盘较多的公司作为统计对象。同时也可以根据自己对比赛类型的关注角度去考虑如何选择。如足彩机构、立博给英伦系列赛事开盘较多，因此相关赛事的数据统计就应该以这两家公司为主。而澳彩、伟德、立博给亚洲赛事开盘较多，日职联、韩K等联赛就应该以统计这三家为主。伟德国际、Bet24、BETCRIS对北欧和美洲赛事开盘较多，则玩早场的玩家应以这几家公司为主要统计对象。如果只投注那些赞助商给赞助球队开盘的比赛，就将赞助商赔率作为统计对象。
同赛数据我们知道波菜公司针对不同联赛和投注人群会采取不同的操盘策略，因此在做数据时就更要侧重于对同类赛事的统计工作，英超就是英超，意甲就是意甲。就如皇马的案例一样，一勺烩的数据下客队的胜率高不可攀，可是具体到了西甲时，这组看似主队必胜的赔率反倒成了平局的拥趸。
为了便于大家理顺思路，再归纳总结如下:1.选定暗示分析对象
2.确定暗示方向
(1)同联赛的历史数据中，总胜率偏高一方为初赔暗示方向。
(2)如无同联赛数据，先找出静态预期值较高一方，如最近1:2轮的历
史数据显示利好，则为初赔暗示方向。
(3)实力相当的球队，如最近1-2轮的同联赛数据显示利好，则为初购暗示方向。
3.找出基本面的类比性
(1)相同基本面条件下，相同赔率可能产生相同结果，可以接受暗示。(2)不同基本面条件下，相同赔率可能产生相反结果，暂时拒绝暗示。
4.按照开盘时间顺序与其他公司比对(竞价)，分析初赔的合理性(1)先用暗示公司的赔率与早前开盘公司的赔率进行比较。
(2)再用晚于暗示公司开盘的公司的赔率与暗示公司赔率进行比较。
5.做出阶段性小结
6.站在其他公司角度分析暗示差异(1)找出初赔与终赔的暗示差异。
(2)站在其它公司角度，对差异性暗示的可能性进行分析。(3)即时赔率在最近一轮比赛中的表现是重要分析指标。
(4)注意同一家公司给同一支球队开出的相同赔率的敏感性。
7.回到暗示公司角度作出精选
(1)观察其他公司对非差异性结果的升降走势。
(2)分析暗示公司对非差异性结果的最终态度。
这种方法看似很复杂、繁琐，但是却可以通过它来深入地理解一场比赛的次赔产生与变化根源所在。笔者在此提出了概念性的启发，在实战中完全可以对其进行简化和精炼，同时对于一些具有编程开发能力的玩家来说，将其制作成电算化模型后，在压缩了检索、查询时间的前提下，完全能够获取合理有效的分析依据。
数据分析方法赔率暗示分析
赔率暗示的基本定义
庄家要想利用赔率来实现盈利目的，就必须做到能而示之不能，用而示不用。明明是很强势的一方，却要将其表现得羸弱不堪;本来十分看好，去现出不屑一顾。对于这些超强的忽悠手法，早在2000多年前孙武先生就做过经典诠释。
而所谓的赔率暗示，不正是在看不见硝烟的战争中对这种古军事谋略的现代版演绎吗?
赔率暗示，顾名思义就是对赔率所蕴含下的真实结果的一种提示或掩饰赔率的暗示功能取决于赔率具有记忆和引导性特征，每一次赔率的升降都存一种记忆的暗示，同时也隐藏着机构对资金走向的预期。从庄家角度理解，种暗示是功利性的，其目的是阻遏或引导资金的走向，从而起到调节筹码达资金平衡甚至误导买家的效果。而从玩家角度理解，则是对这种暗示接受还拒绝的思量。
我们可以把赔率暗示分为主动暗示和被动暗示两种
主动暗示
即庄家借助于舆论、预期值等素材，开出有利或不利于某一的赔率及走势，引导玩家将筹码资金投入到庄家的预期方向。
被动暗示
由于开盘次数的积累，庄家对某项赛事已经形成了赔率体系这也势必使该赔率具备了一定的规律性和可查性，精明的玩家可以从中发现解的契机，同时也会因为某种规律性受到赔率的记忆暗示或阻遏。
需要分析者培养出明察秋毫的审视力的同时，就是尽可能地将数据表格严谨化、细致化、多面化。并在分析时运用欧亚理论进行全方位的论证，最终才能做出相应的科学预测。
在实战及测试时，如下问题也需备注并作为操作原则。
1.球队价值评估的重要参数是交战往绩、主客队在最近期的主，客场胜率。人员伤停信息这三大方面。
2.这个价值评估是某家波菜公司在类型接近、赔率相同的体系下进行的评估，从而得出一个同比价值。
3.如果在相同比赛类型下的相同赔率体系内拥有着最高同比价值。其价位不应该高出或约等于历史数据中的最低价位。
4.将初始赔率与全球欧赔、权威波菜公司进行市场比较是价值与价格分析的关键步骤之一。
5.在同类型、同赔率下价值较高球队的获胜赔率高出或约等于市场赔率及权威(同级)公司赔率，则都不能视作利好表现。
6.对价值定位的核定，应该是欧亚并举的模式，欧赔利好、亚盘出现偏差，亚盘利好、欧赔存在矛盾，都是对内在价值的不合理表现和定位。
7注意相同价值定位下的同赔赛事，其后市赔率出现反复(如数据表中多次在1.4-4.1-7的后市赔率下打出主胜结果)，则注意产生相同结果的高概率。
8一个误区--未经过对同比价值的严谨评估，就简单地理解为本轮价位如果和同比数据相比最低，就是利好表现。
9.在任何赔率体系下，主胜率75%(4~6轮)这个数值，都要注意主胜概率的高发性。
为了体现价值分析的思维方式。笔者并未运用本书所介绍的题材分析、竞价分析、时间分析等分析工具，而在实际操作中将这些方法灵活机动地运用进来，对提高价值分析过程中的清晰性还是很有帮助的。
同时，笔者也在不断地对上述方法步骤和理论进行完善和修正，如能产生更为简捷和科学的研究成果，笔者将不遗余力地借助各种渠道与大家分享并希望得到高手的指正。
2018年世界杯消息：揭秘世界杯赌球“黑幕”真相
最近世界杯期间，各种爆冷，相信大家的心情也像坐过山车一样，忽上忽下。
深刻地感受到，人算不如天算，天算不如毒奶的恶意...
世界杯黑幕
一、欧洲大型博彩公司把持国际 足球 赛事
直接入主题，博彩公司是否有能力影响世界杯、欧洲杯、美洲杯、亚洲杯等国际足球赛事?答案是肯定的!
从来没有任何一项体育项目像足球这样被博彩公司控制得如此彻底的，反过来说，足球之所以成为世界上最热门最受欢迎的体育项目，博彩公司功不可没。
博彩公司和国际足联FIFA是全球整个足球产业的老板，FIFA只有一个，博彩公司有很多个，但博彩公司中的欧洲三个巨头却拥有80%以上的影响力，它们分别是英国的威廉希尔(WilliamHill)和立博·希尔顿(Ladbrokes)、以及德国的SportWetten。
欧洲三大博彩公司是欧洲各大足球俱乐部的幕后最大赞助商，他们和国际足联一样在不留余力推广足球运动，为各大俱乐部球星炒高身价，球星们频繁动辄几千万欧元的天价转会费和年薪，不是只靠卖门票、出售电视转播权赚钱的俱乐部能够负担得起的。
上图是英超的阿森纳足球俱乐部2010年的收入来源报表，其中门票9393万，电视转播8458万，商品4397万，可见单靠俱乐部自身的盈利能力是不足以养活球星们的。
而那些表面上正统的赞助商譬如耐克、阿迪达斯、彪马也不具备如此庞大的财力，以运动品牌中全球市值第一的耐克来说，2012年耐克全年 广告 营销投入是27亿美元，其中绝大部分用于全球范围的电视广告，剩下的几亿美元，对于耐克所赞助的国际米兰、尤文图斯、曼联、巴萨、阿森纳等俱乐部，以及2014世界杯期间赞助的巴西队、英格兰队、法国队、荷兰队等等，那些赞助费只是杯水车薪而已。
有些球队的胸前广告甚至可以卖到几千万甚至上亿元，这样的天价广告费其实有是由博彩公司旗下对应的广告投资公司炒上去的，例如赞助商为了获得球队胸前广告，对找到博彩公司旗下的广告公司商谈，最后以1000万竞得，但广告公司却自己再加5000万共计6000万给球队，并且对外宣传球场胸前广告值6000万。
博彩公司之所以长期天价养着各大俱乐部，背后当然是有着更巨大的利益回报，欧洲的俱乐部联赛就不用说了，连媒体都已经多次曝光各种踢假球的丑闻，而到了四年一度的世界杯时，博彩公司操控比赛更是可以带来数以百亿欧元的巨额暴利。
全世界的博彩巨头分别位于欧洲的英国、德国，亚洲的澳门、美国的拉斯维加斯，但是美国人的国球是 橄榄球 ，足球对于美国人来说只是排到第五的运动，所以拉斯维加斯的博彩公司们对足球赛事影响不大，而澳门的博彩公司仅仅在亚盘具有影响力，2000年后立博·希尔顿开始杀进亚洲，和澳门博彩公司平起平坐，同时也让欧亚盘更加保持统一。
二、博彩公司操控比赛的手法
虽说同是博彩赌球，但是欧洲和中国同行们的做法是完全不同的。
在中国，博彩公司是借助黑社会势力对教练、裁判进行威逼利诱，对中国足协高官进行贿赂，中超中教练、裁判被黑社会威胁的新闻数不胜数，甚至连直接枪杀的都有，而上届中国足协主席谢亚龙受贿操控球赛的案子，正式让中国足球的黑幕赤裸裸展现在大家眼前。
博彩公司也会贿赂裁判，不过这一般都是在一些特殊的比赛，比如比赛一方有不听博彩公司话的球队，而对阵的另一只球队也没有压倒性实力能够肯定赢过对方，这样的比赛博彩公司才会从裁判下手，2002年韩日世界杯就是出现了非常多的黑哨。
除了贿赂裁判以及那些长期受恩惠的球队外，博彩公司内部也有一批非常厉害的智囊团，他们就是年薪上千万的精算师。
精算师们通过分析计算各种各样大大小小的资料数据，其中什么历史交战记录、球员资料这样是最最基本的，就连球员是否携带女友同住，教练最近是否有烦心事，比赛当天会下雨球员所在国家地区是否是干旱地区等等都在精算师的计算范围之内，最终为博彩公司计算出一个最有利的盘口和赔率。
欧洲各大足球俱乐部长期受到博彩公司合法的恩泽，双方之间早已有了心领神会的默契，除了俱乐部联赛大家乖乖配合博彩公司开出的盘口踢球之外，即使是到了世界杯，博彩公司依然还是有着非常大的影响力。
基本上参加世界杯次数越多的球队就越配合博彩公司，例如巴西、阿根廷、德国、意大利、英格兰、法国、西班牙、乌拉圭、荷兰、葡萄牙、墨西哥、捷克、智利等世界杯常客，其中巴西和阿根廷最为听话。
1998年世界杯决赛上，巴西为了配合博彩公司，竟然打出了0：3法国队的荒谬比分，当时法国每进一个球，博彩公司还要开滚盘，赌巴西会不会踢进一个球，于是全世界的钱都跟着滚盘追，无数的钱砸进了博彩公司的口袋。
2010年南非世界杯G组的小组赛，巴西VS朝鲜，博彩公司开出的盘口是巴西让两球，当时全世界只知道朝鲜是个极其封闭的独裁国家，完全不知道原来朝鲜还有足球这回事，于是全世界的赌资一边倒的压在巴西身上，上半场巴西轻松先进两球，然后开始放水，一直拖到下半场朝鲜终于进了一球，最终比分巴西2：1朝鲜，巴西漂亮的做到赢球输盘，拿到小组赛的3分，还让博彩公司大赚一笔。
第一场比赛结束，但是这套博彩公司打出的组合拳才刚刚开始，接下来葡萄牙VS朝鲜，博彩公司开出的盘口也是让两球，全世界球迷似乎第一次见识到朝鲜足球的实力，竟然能和巴西踢成1：2，葡萄牙凭什么和巴西一个级别，于是大量的赌资涌向朝鲜，但比赛让所有人大跌眼镜，当比分变成葡萄牙3：0朝鲜时，滚盘再次启动，博彩公司开盘赌朝鲜接下来能不能进一个球。
配合之前博彩公司放出的各种舆论消息，诸如朝鲜队球员如果不能在比赛中进一个球，回国之后就会被派去挖矿，甚至抓进监狱，为此朝鲜队就算守门员弃门参与进攻都要踢进一个球，于是在滚盘过程中追加进来的赌资甚至超过了比赛之前，可这只是博彩公司与巴西队、葡萄牙队配合好的剧本，最终比赛7：0收场。
2014巴西世界杯，卫冕冠军西班牙的两次比赛也是博彩公司所设计好的，获得上届世界杯和欧洲杯冠军的西班牙队被博彩公司打造成仅次于巴西的夺冠大热门，赌资一面倒向西班牙，而西班牙却连输两场提前出局，让博彩公司赚得盆满钵盈。
另外D组所谓的死亡之组，在博彩公司的剧本下，三大传统强队联手又上演了一出让全球球迷输钱输到要跳楼的好戏，乌拉圭和意大利先后输给哥斯达黎加，将哥斯达黎加塑造成最大的黑马。
其实大家看比赛时或许就会发现，意大利整场比赛踢完，大部分队员的衣服还是干干净净的，奔跑数据和冲刺次数也是远远低于哥斯达黎加。而当哥斯达黎加成为黑马之后，球迷们心中就会觉得输给意大利的英格兰无意是D组中最弱的，最后当英格兰VS哥斯达黎加的时候，全世界的赌资将一面倒向哥斯达黎加......
当然相对俱乐部联赛时的只手遮天，世界杯还是不能说完全操控比赛，毕竟还有一些其他不确定因素。
不确定因素一：东道主，一般来说，几十年才有机会举办一次世界杯的东道主，是不会配合博彩公司玩这场游戏的，这种时候国家荣誉还是摆在第一位，所以巴西世界杯，每当有巴西队比赛时，大家可以不用有关于爆冷的担忧。
不确定因素二：首次参加世界杯的国家，首次参加世界杯的足球弱国们基本也不会参与进这个游戏，一是他们也没有聚到参与进来，二是首次参赛为了国家荣誉还是会拼了命去踢。例如2014年巴西世界杯(第20届世界杯足球赛)中波黑，在小组赛中对战阿根廷时还踢进了一个球，而强大的阿根廷也十分配合盘口踢了一个小胜，做到了赢球输盘的最佳结果，导致无数押注阿根廷的球迷输钱。
不确定因素三：美国队、朝鲜队等，这两个非首次参加世界杯的国家，也是不会配合博彩公司的，只要上场必定拼了命去踢，一场球赛结束，每个球员的球衣基本不会有一处干净的，当然，为了不让局外人捣乱，它们也总是被其他强队全力以赴踢局。
这里随便可以给大家提个醒，但凡世界杯中出现以上所述这些球队的比赛，基本都不会出现假球，最多是东道主巴西踢个赢球输盘的小胜，只有在这样的比赛中，那些交战历史、球员资料、平均实力的数据才真正具有有意义。
三、国内赌球分析
国内赌球网站千千万万，有非常多都是黑平台，打钱进去押注总是很顺利，但是每到提现的时候就非常困难，甚至有些网站还会挂有木马程序，直接危害大家的资金安全。
除去这些黑平台之外，信誉好的赌球网站基本都可以做到及时兑现赌资，它们的特点都是把服务器架设到国外，盘口和赔率和博彩巨头公司们保持一致，然后在国内招收总代理庄家。
总代理庄家拿到网站权限之后，就会按照省市来寻找招收片区股东，股东们再开始找代理庄家，层层叠叠最后就是大家最常看到的，专门负责在朋友圈里面接单的分销人员，结构形式和传销大同小异，金字塔型，每层都有作为佣金的水钱。
庄家们数水钱数到手软，你却在一惊一乍中把钱输掉，然后还在朋友圈里面打骂自己押的球队有多么不多不争气，看完这篇 文章 之后，以后你还会有这样的举动吗?
赌球虽易，赔钱不易，且赌且珍惜呀，不过可可也知道对于赌徒来说，仅仅靠一篇文就企图让人浪子回头很难的，那么可可就再给大家几个建议吧，尽量让大家不要掉进博彩公司设下的陷阱。
1.将每场球当成假球来看，不要用传统目光去看待两队的实力。
2.参加世界杯次数越多的队伍，越会配合博彩公司开出的盘口来踢球。
3.东道主和只参加过一两届世界杯的队伍以及美国队一般不会配合博彩公司。
4.赌资一边倒的比赛中，配合博彩的队伍VS配合博彩的队伍，那么被重金押赢的队伍肯定会输，配合博彩的队伍VS不配合博彩的队伍，变数就比较大，要看两队具体实力，实力差距很大一般都会踢成赢球输盘。
5.赌资在两队如果只是四六开或者三七开，都不算一边倒。
地下赌球暗语
地下赌球的服务器往往架在国外，有些本身就是国际大博彩公司的网站，在国内分几级代理商销售彩票，总代理之下会在每个城市再设代理商，代理商通过抽水抽成盈利。
地下赌球的赔率比正规彩票的高很多，也因此吸引着赌徒们前赴后继地跳进这个漩涡。
参与者大多使用暗语进行下注：
盘口：由于大部分足球比赛中两支球队客观上存在的差距，为了使得博弈更加刺激和公平，主持足球博弈的一方(通常称为庄家)常常对比赛列出某队和某队之间的人为差距，开出让球盘，用盘口的方式将两队实力拉平。博彩公司开出的盘口，“让球”，基本规则是 “以比分来体现差距”。博彩公司开出的让球盘均以90分钟比赛结果为准。
水位：博彩公司用来赔付彩民彩金的方式，就像天平一样，一边高了，另一边自然会低，总之，两边的水位加在一起，不会大于2。如果一边投注额猛增，庄家自然会降低投注方水位，下盘水位自然也随之升高。
大小球：以“让球”的形式来投注于90分钟后的总比分。如投注者认为总比分能超过比分让球，那投注者就俗称为“大球”，反之，则称为“小球”。比如以3球为分界开出大小球，打出3球以上算是“大球”，3球以下是“小球”。
波胆：通过预测比赛比分进行投注，是最难的投注 方法 ，回报也相对丰厚。
小庄 ：由他们记录报单，报给上游，最后结账，每场比赛提成1.5%-5%。
抽水：在赌金中抽取一定比例作为佣金。
-各级盈利方式结构图-
持赌球的公司，通过盘口、水位将比赛呈现在下注者面前，基本上通过吃“水”进行盈利，偶尔也会通过操纵比赛进行盈利。代理的级别和人数视情况而定，主要负责发展下注者。普通的下注者有时也笼统地将代理称为“庄家”、“小庄家”。
当然，这个游戏的最底层就是下注者。
庄家操作玩法
坐地收钱，积少成多是赌球庄家们的首选法则。他们制定规则，以赚手续费为主。只要两边的下注是大致平衡的，庄家就成功了。
当两边下注不太平衡时，庄家将祭出第二招：调整水位或赔率。
庄家为了保持风险控制，会实时监控胜平负的各项下单数据，根据交易量实时调整赔率，来保证他始终盈利或者把损失降到最低。所以，这个选项的投注量增加，赔率就会下降。
此外，庄家还有第三招，就是相互间投注，最终达到平衡。
要知道，庄家设置的每一个盘口，制定的每一个赔率，都建立在赌博集团超强的资讯能力、庞大的精算师和数学家团队的缜密分析之上，庄家会确保自己“稳赚不赔”。
那么赔的会是谁呢?
根据国际刑警组织数据显示， 7.6%的球员受访时自曝被赌球组织私下接触。欧洲刑警组织，通过来自13个不同国家的卧底分队，调查超过13000份电子邮件和通话记录，结果发现2008年至2011年间，赌球集团操控了欧洲300多场顶级职业足球比赛，共有425名球员、裁判和足球官员牵涉操纵比赛的活动。而这些数据还可能只是冰山一角。
没有最终的控制力，庄家是不敢开地下赌球的。在明的暗的各种手段之下，每次地下赌球，庄家都能赚得盆满钵满。
一个永远赢的庄家是留不住赌客的。为了吸引赌客，赌博集团会不时地放出些“甜头”，从而让赌客沉迷其中不能自拔。
冷冰冰的数字背后，是一个个家破人亡的悲剧。
一旦踏入赌局，就会陷入“赢了还想赢，输了想翻本”的死循环，而最后的赢家，只能是游戏制定者。
认清赌博的根本，立即跳出这个怪圈，才是真正聪明人的做法。
有一直人气很红但一直说自己过气的Allen su苏醒大歌星.....引得一种网友以他为风向标赌球买买买.....
更有不走寻常路的卡萨帝厨卫大品牌，在世界杯举办之前就立了巨大的flag...
卡萨帝官微称：“若法国队夺冠产品全退款，董事长正式签字登报了!!!我们全都准备好了”。还煞有介事地把内部发文公告po出来,带上公章，表明，我可是严肃认真虔诚地在毒奶哟......
(那个....不好意思想问一下你们董事长是不是叫做“计口”，黑人问号????)
相信法国队此时的内心表情是这样的.....
以上的两位的毒奶力加起来都比不上这一位网友，他就是全网最毒的：@追风少年刘全有，听说本尊是一头猪...在安徽做保安
毒奶到什么程度，以致于网上开始盛行段子：1.0版本：全有反着买，别墅靠海。2.0版本：全有反着买，别墅靠近地中海;3.0版本：全有反着买，....先来两张截图让大家感受一下,这位奶死阿根廷、奶死哥伦比亚、奶死德国队的神奇博主的厉害....
被一种神奇毒奶力加持后，网友发现了其新的技能点，反向许愿来一波骚操作，开始有人祈祷他奶死日本队、反向操作赚得乐呵呵....
更有人直言他可能学过巫术，为了让自己心仪的球队正常发挥，号召大家一起打这位博主...
(都2108年了，大家要守法怎么动不动就打打杀杀呢，对了帮我大多两拳，我巴西队也被他奶过)
万事桑在这里说一句：不赌就不会输，世界杯背后多的是我们不知道的深水，不贪小钱就不会吃亏...
听听高晓松(矮大紧)的一声劝,看清背后不明势力的把控，及时抽身止损...
首先
要给大家科普一个知识
那就是足球、博彩是一家
你的输赢把控在别人手中，对比下来，你的 经验 判断和运气，并不能助你押中...
明眼人都看得出的实力队伍，且不能买....
随意，你怎么都套路不过背后的博彩公司的...
综上所述，大家还是保持平常心去看球
4年一次的盛事，不要将它看待成一次投机倒把发横财的机会
这是全球性的体育盛事，秉承着奥林匹克精神去观赛才是一名合格的球迷(or伪球迷)
附：2018年世界杯赛程
金融帝国《走出幻觉，走向成熟》连载五十一
这是一个有关资金管理的话题， 但也只是资金管理中的 一个环节。在我看来，资金管理可视为交易中最为重要的一个环节，并且它是最为接近科学的一种技术。《通向金融王国的自由之路》中将资金管理称为“ 可以使你在赢利的时候赚得更多， 在亏损的时候输得更少” 的技术。当然， 资金管理对于股市交易者来说， 重要性确实会大打折扣。但我相信，以下的内容应该是一名期货交易者必须知道，但又通常不知道的东西。我希望更多的人能够了解交易系统的细节之处， 让大家感受到什么才是交易系统中最为重要的环节，从而消除人们对于交易系统的误解。我首先承认一点， 我的数学水平不高，所以无法计算出具体的理论数值。那么，我们就从道理的讲述上入手吧，毕竟精确的计算在混沌的市场面前的重要性将大打折扣。
我相信， 沉重与压力同金钱无缘， 那么今天的话题还是从游戏开始吧。让我们回到《通向金融王国的自由之路》中的那个赌博游戏，继续思考什么是最佳的下注策略？ 如果你带着1000 元参加这样一个赌博游戏。并且有100 次的赌博机会，而且每次赌博的正确率为60%。你所能够左右的只是每次下注的多少。在你输的时候，你会输掉你所下的赌注； 而在你盈的时候， 你会赢得跟你下注一样多的利润。也就是说，赔率为1：1。
正如书中所说， 输冲盈缩的下注策略， 可以使得赌客在期望收益大于0 的情况下最终亏损。那么什么是最佳的下注策略呢？按照书中的说法，每次用总资本的20%下注可以得到统计学上最优的结果。但作者并不推崇将这种下注策略运用到期货市场， 毕竟它可能会产生超过80% 的资金回撤幅度。这恐怕是所有期货交易者心理上所不能承受的！
我相信（ 设想） ， 也许每次用总资本的21%下注可能会得到更好的统计结果。当然， 也许这样就会产生90%左右的资金回撤幅度。我们假设， 每次下注的最低限额为500 元（甚至更高）的话。那么任何下注策略都会面临无法继续这个游戏的风险。即使是每次只用总资本的10%下注， 那么在足够多的人尝试过这场游戏后，也照样会出现一个由于连续的亏损，而无法继续玩这个游戏的人。
回到我们熟悉的期货市场上来， 问题可能会变得更复杂。毕竟我们下注所使用的保证金并不等同于我们可能会出现的亏损。同时，为了能够使交易系统按照固定规模运行下去所需要占用的资金将会更大一些。好在， 我们无需过多的计算， 也能够得到一个常识性的结论。我以前说过， 任何不具有概率优势的赌博游戏，光靠资金管理是不可能实现长期盈利的。那么这个结论就是： 在具有正期望收益的期货交易系统当中， 收益率与单次下注比例成正比； 单次下注比例同资金回撤幅度成正比；（ 理论上的）资金回撤幅度同被市场扫地出门的概率成正比。
对于期货交易而言， 任何的资金管理策略都是不可能绝对的消除被市场扫地出门的风险的。当然， 也不用过度担忧，我们可以把被扫地出门的风险降低到万年一遇， 甚至更低！如果再考虑到交易者心理承受的问题， 那么在设计交易系统时并不应该将资金回撤幅度设计成为最优的状态。毕竟现实和理论是会出现差异的， 我们绝对不能让自己的系统太过于脆弱。
如果给上面的游戏， 加上一个不能够使资金回撤超过30%的附加条件的话。我们照样可以通过计算得到一个单次下注占总资产比例的数值， 我们先将这个数值称为x 。这时，我们将这个游戏稍微改变一下。其他的问题完全不变，我们把100 次赌博转换成为100 轮赌博。其中每一轮的赌博中，我们都可以同时与10 个不同的庄家进行赌博，并且概率同赔率完全不变。那么， 在保证相同的潜在资金回撤幅度的前提条件下，每轮下注比例的数值（我们称为y）与此前的x有什么样的关系呢？
即使我们没有任何的数学和统计学的知识， 那么我们也不难得出y>x 的结论。或者说，我们如果在每一轮下注中同样使用x 的赌注，并且将十分之一x 的赌注分散在这十个同时进行的赌博中， 那么我们就可以得到更小的资金回撤幅度。如果说， 我们要求的潜在资金回撤幅度不变， 所以y>x的话， 那么100 轮赌博后我们将赚到更多的利润！ ！ 这就是分散投资的魅力！！ 我们可以使得资金波动更加平稳，从而获得更多的投资收益。
这时出现了一个问题。那就是，上述游戏里每一轮的10次赌博中， 只是期望收益是相同的，但赌博结果并不具有任何相关性。可在复杂的金融市场上，我们很难说哪两个品种是完全不具有相关性的（ 相关性等于0）。同样， 这种相关性即使在相同品种的不同月份下也不可能是完全相关的（ 相关性等于1）。所以， 在期货市场上我们只能认为这种相关性介于0 和1 之间， 而相关性的具体数值恐怕也是很模糊的。下面的内容，就是在考虑到相关性问题后的资金管理。
我相信，后面的话题，大家一定会觉得很精彩。
第一， 指数具有策略统计的代表性吗？ 考虑到本轮大牛市至今还没有完结， 那么我们就用上一轮大牛市来举例吧。
上一轮长期牛市为1999 年的5 ? 19 行情至2001 年6 月的2245 点。如果用波浪理论来划分牛市的话，那么牛市很可能开始于98 年8 月的1043 点。考虑到牛市的起点在当时是不可知的，那么我们就用98 年8 月以前任何一个时点作为游戏的起点吧。
我们假设有两个不同的系统交易者，他们是A 和B。其中， A 对上涨指数ETF（当然这只是假设） 进行跟踪； B 将资金（ 按照权重）分散到上百个不同的个股上进行跟踪。并且他们采用的跟踪尺度以及任何细微之处都是一样的。那么，他们最终的战绩会有什么样的差异吗？
也许你并不相信， 他们的差异是非常巨大的！ ！ B 的战绩将明显好于A！！ 以前我就发现了这个奇怪的现象： 上证指数从1043 点到2245 点升幅为115%，而全部股票的平均升幅要大大高于这一数值。甚至好的股票可以上涨十几倍， 而坏股票的升幅也很少低于115%。这究竟是为什么呢？也许你会对这个结果表现出惊讶，那么你就统计一下试试看。
形成这种现象的原因， 在于个股之间的相关性小于1。我是说，它们的最高点和最低点并非在相同的时点上，而这种差异还是非常巨大的！重组股的最低点在97 年下半年；低价大盘股的最低点在98 年8 月； 而老牌绩优股的最低点在99 年5 月。从最高点来看： 部分老牌绩优股的最高点在97年7 月； 大部分重组的最高点在2000 年初…… 事实上， 从2000 年初亿安科技等科技股从疯狂中破灭以后，长达一年多的时间内。总会涌现出新的热点， 以及最终见顶而开始下跌股票。热点从科技股、低价股、钢铁水泥石化股、次新股之间转换个不停！ 请注意， 这种涨跌的差异性，在指数面前相互“中和”后彼此抵消了大部分的能量。
这里我们说一些题外话。很多人认为跑赢指数是非常困难的， 其实这种观点真的是很可笑！在可笑过后，我再一次感受到人性的可悲。事实上， 如果我们随机的跟踪一只股票，那么我们都有很大很大的概率跑赢指数。如果， 我们分散的程度稍微大一点，那么跑赢指数将成为必然的事情。那么，为什么这么多的人输给指数呢？可悲的人性，让大量的股民抱着垃圾而逃离了黄金。弃强留弱、盈利兑现、亏损挂起等一系列的反趋势的负反馈思维让大量的股民输给了指数！
我在统计期货交易系统的时候， 也在反复的发现统计上不可避免的误差。期货指数同样有“ 掩藏趋势”的特征！这是由于换月等原因出现误差。按照近月的趋势感强于远月的特征， 我们在不断换月来跟踪铜价的长期牛市时，得到的实际利润要高于跟踪铜价指数的利润。第二， 消失了的风险。这是相关性引发的一个不可思议的现象，让我们从头说起吧。我们可以通过单独计算各种期货合约在趋势跟踪后所产生的利润，然后将其相加后就是我们能够得到的总利润。也就是说， 我们在走势一定的情况下，只要机械的按照系统操作就能够得到唯一确定的收益。当然， 这是站在事后统计的基础上。如果我们回到过去的时点上，就会发现一种不可思议的现象。
如果我们机械的按照趋势跟踪系统不加思考的应对市场，那么我们经常会出现“ 无效” 持仓。比如说， 我现在持有玉米近期合约的空头， 同时持有玉米远期合约的多头； 持有小麦合约的空头， 但却持有黄豆合约的多头； 持有橡胶的多头， 而且持有铜的空头…… 我曾经在去年农产品大涨前的一段时间， 持有黄豆的空头以及豆粕的多头。甚至， 就连现在我也只不过是在工业品上偏空、农产品上偏多。总体上来看，我为空头头寸付出的保证金几乎和多头头寸一样多。
很多人认为我是完美主义者。也许过去是， 但现在真的不是了。以前我总是要不全对，要不全错。但现在我“ 多空对持” 的做法，从根本上就决定了我必定有一部分的持仓是错的！ ！这种不可能“ 全对”的做法，恐怕很少有人愿意放弃主观的判断来做到这一点。请注意， 这种“ 多空对持”并非有意的进行套利。他既不是我的有意所为，也不是我有意避免的。我只不过做出了市场告诉我的事情。
这种“ 多空对持” 我们也可以称为“ 无效持仓” 。他根本不可能直接给我们带来利润，但是他们也自然不会直接的给我们带来风险。那么这种“ 无效持仓” 究竟有没有意义呢？如果我们将这种“ 对持”拆开成孤立的两个部分， 那么它就是我上面说到的系统测试中的一个过程。或者说，它是实现我趋势跟踪利润中不可或缺的一个环节。从宏观上来讲，我们并没有丧失任何统计上的利润，或者说他与我们得到应得的利润并不矛盾。如果我不进行这样的操作， 那么我就不可能得到理论上的收益。
可是， 在微观的时点上， 这种能够带来长期宏观利润（风险与利润是相关的） 的风险消失了！！ 我的意思是， 这种与宏观利润对应的微观风险在分散投资形成的“ 多空对持” 面前消失了，但又并不妨碍我们得到宏观的利润。这样的结论，难道不使人感到惊奇吗？？
如果我多念几年书， 就能够用物理学的方式来说明这种“抹平效应” 。两股不同的“波” ，在相遇以后“ 卸掉”了彼此的能量。我真的忘记了这是哪一个试验，但我记得真的有这种试验。如果我们把单独跟踪的各个合约品种带来的资金波动看成一种“ 波” 的话， 那么将这些“ 波” 综合到一起，的确可以出现“抹平效应” 。但这种“ 抹平效应” 并不能丝毫的影响到宏观上的获利能力！
很多人觉得我的交易系统太过僵硬， 那么僵硬的方法无法应对混沌的市场。事实上， 真相绝对是截然相反的！我用僵硬不变的系统，采用僵硬不变的参数，跟踪僵硬不变的品种， 甚至连下注的比例都是僵硬不变的。但是， 请注意！！ ！我应对市场的风险度却是在杂乱无章的、无迹可循的、大幅度的随着市场进行变动！ ！ ！ 这就叫做“ 以天合天” ，确切地说叫做“ 以市场合市场”。明白吗？ 我任何一个时点上所承受的风险度，都完全来自于市场的提示。我相信，一套交易系统中，你决定的东西越少， 市场决定的东西越多。他就能越接近于市场的真相，并且产生更好的效果。
当然， 我不可能准确的计算出各个品种未来波动的相关性具体是多少。如果我们能够得知这种相关性的数值，那么我们就能计算出时时刻刻所承受的风险度。好在，具体的数值似乎并不重要。我们可以想象， 多空对持黄豆和豆粕要比方向一致的持有他们具有更少的风险度和潜在获利可能。
本来我应该继续地说下去， 但这就进入了另一个环节。这里为了不让这篇关于“ 分散” 的文章太长，我就稍微的介绍一下吧。想想看， 我持有的众多品种在出现一致的持仓方向之前会先出现什么情况？ 那就是获利！ ！ 多空略微的偏离，就能带来略微的利润。如果真的出现一致的持仓方向，那么我已经出现了不小的利润。请注意，风险度与潜在获利可能都在随着获利而增加，同时会随着亏损而减少。即使，我的总体仓位是固定的！ 这个自调节的系统， 真的太完美了！让市场自己来调控“ 赢冲输缩” 的尺度！！ 这时，我未来可能出现的亏损幅度， 同我此前真实出现的获利程度成正比！
第三， 不安分的市场。运动是宇宙的本质， 那么运动就是绝对的， 而静止才是相对的。无论我们如何的降低能量和温度， 都无法使得分子和电子真的安静下来。宏观上的平静，与微观上的惊涛骇浪并不矛盾。当你看到一杯平静的水时，是否能够想到其中分子运动有多么的激烈呢？
别把话题说得太远了， 我们还是回到市场上吧。我们可以轻松的找到一个外表平静的市场， 但我们很难找到一个“从里到外” 都平静的市场。虽然，我在期货市场上交易的时间不足一年半，但我也能感受到这种现象。
我们无法否认， 从去年初到8 月份农产品市场处于一个明显的整理阶段。当然市场上并没有一个“ 农产品指数”，如果有的话我们就能更容易地看到这一点。但在这种表面平稳的外表下，内在的部分又如何呢？豆油大幅度的走高； 玉米快速凶猛的暴跌； 小麦5 月也不可思议的大幅度的下挫…… 当然，黄豆、豆粕、小麦远期的确进行窄幅整理。
对于股市来说，我有更长时间的观察经验。98 年前后长达两年的横向整理中，造就了垃圾股的疯狂，同时也使得老牌绩优股大幅暴跌。这一点我的印象最为深刻， 因为我当时持有老牌绩优股。2003 年前后两年的股市确实也非常的平静，但其中也上演了汽车股的疯狂，核心资产类股票的中期行情。当然，我持有的垃圾股照样大幅度的下跌，让我亏损惨重。
我们是否可以这样理解？ 市场整体的趋势， 必然代表着更多个体的趋势；但市场整体的整理， 并非代表全部个体的整理。即使是， 表现最为平淡的年份。无论是股票还是期货市场，都会涌现出黑马和黑熊。
假设市场的整体成为静止的一条水平线， 那么微观个体也是会存在毋庸置疑的差异性，这种差异性可以理解为相关性小于1。我想很多人都绞尽脑汁的解决选股问题， 那么这就说明个股之间的相关性不会太大。这时， 我们可以把相关性的倒数（ 差异性） 理解为波动性。也就是说， 个体之间的相关性越低，那么他们的波动差异也就越大。我们再来偷换一下概念， 将波动性视为趋势性。那么，我们就可以得到一个有意思的结论。只要个体之间的差异性大于我们的趋势跟踪尺度， 那么我们就可以在整体最为平静的时候获利！ 当然，相关性与趋势跟踪尺度是在不同思维下得到的数据， 或许他们并不具备绝对的可比性。但我相信， 它们之间或多或少会有一些关系。
事实上， 市场整体不可能成为一条静止的水平线。如果市场整体出现波动的话， 那么个体就会出现成倍于整体波动的幅度。我实在受不了统计学上的繁琐，但有兴趣的人可以做这样的统计。看看一轮牛市指数上涨的幅度， 与最强股票上涨幅度的比例关系。哈哈， 还是别这么麻烦了，个体能够放大整体的波动是很容易理解的。
按照趋势跟踪系统赔率上的统计， 我们不难发现。一个品种走出趋势行情时，就能立刻对冲三个品种所付出的整理成本。这样一来，只要我们能够把资金更多的分散在不同的市场上。那么，交易的冬天，将不会变得太冷。
第四， 炮坑理论下的市场。这个是一个古老的、由经验产生的“ 理论” 。步兵在炮火连天中冲向敌人的阵地时，沿着已有的炮坑是风险较小的一种方式。这种理论的根据是，同一个炮口很难射中同一个地方两次。如果用现在的混沌理论来审视这种经验得来的说法，的确会感受到另一番风味。混沌理论认为真实世界不会像线性数学那样使结果出现确定性。无论我们对一道数学题计算多少次，结果都是一样的。但是有无限原因干扰的真实世界， 多次出现同一个结果反而会显得奇怪。这说明，现实世界并不具有确定性。或者说，现实世界在（能够考虑到的） 同样原因的作用下，结果会出现差异性。这时赌两次结果不完全一样的做法， 反而出现了科学的依据。
回到我们的趋势跟踪系统上来， 我们曾经得到过这样的共识。趋势跟踪者不怕上涨， 也不怕下跌， 甚至连整理都不怕。小的整理能够被我们包容，大的整理反而能够让我们获利，我们怕的只不过是那种不大不小、恰到好处的整理。请注意， 由正反馈思维形成的趋势跟踪系统。能够呈现风险有限，而利润无限的特征。从统计学上来讲， 在一定区间之内能够亏损，而这个区间之外都能够获利。
均线形成的趋势跟踪系统无法明显的绝对量化， 那么我们就“ 哈奇10% ” 投资法则来进行说明吧。这个法则很简单，就是从最高点下跌10%卖出， 从最低点上涨10%买入，并且长期不间断的跟踪。我们已经从乐观的角度探讨了宏观的问题， 那么现在我们就从悲观的角度来探讨微观的问题吧。
假设， 价格在9 元至10 元的价格区间内不断的上下震荡，那么“哈奇10%” 投资法则就会陷入一种泥潭。这就是该法则尺度下的那种“ 恰到好处” 的整理。这是我们能够假设的最为糟糕的情况。如果该尺度能够缩小一点，那么就能够被这种方法所包容。如果该尺度能够扩大一点，那么就能够减少一点的亏损。直到扩大达到10%，就会出现盈亏平衡点。
我们回到相关性的问题上。在农产品中， 相同合约的不同月份应该有最高的相关性； 豆系的不同品种之间的相关性其次； 玉麦系和豆系之间的相关性更差…… 也许经济作物和农作物之间也存在着更小的相关性；那么工业品与农产品之间……
我们假设某一品种的某一月份的整理尺度正好同我们跟踪的尺度“恰到好处” ，那么其他的品种和月份会出现什么样的结果呢？很明显，差异性就等于了偏离程度，并且使得其他品种不可能同样出现这种“ 恰到好处” 。也就是说，其他的品种和月份会出现不亏或少亏的结果。请注意， 趋势跟踪系统是风险有限而利润无限的策略， 并且亏损只会在一定的区间内出现。这样另一个有意思的结论又出现了： 当不同持仓之间的差异性能够大于这个区间的话， 那么就不会出现亏损，反而还会出现利润！
事实上， 分散投资由于差异性的缘故， 无疑将“ 哈奇10%” 投资法则的理论最大亏损值减少了。也就是说， 同时出现10%的亏损是不可能的！ 具体数值，我们无法计算， 但这个结论是毋庸置疑的。这样一来，我们的交易系统能够在分散以后出现“集中操作”不可能具备的稳定性！
也许很多人立刻会反对， 我的说法太过于抽象。毕竟，假信号的数量并不会被这种分散消除。没错，我绝对没有说分散投资能够规避风险。我只是说，它能够在同一时点上，把微观的风险降低。事实上， 当你把资金分散到足够广的时候，就会在任何时点上都会遇到假信号的骚扰。我是说， 从来都不间断！！ 我从来都没有说过，资金管理能够改变你的盈亏， 这是由你的期望收益来决定的。资金管理的魅力在于，他能够让你更平稳的赚钱或者亏损。至于为什么能够让你赚得更多，是因为在足够平稳的情况下， 你能够（ 通过增加仓位）实现更大的效率。
如果你质疑趋势跟踪系统的价值， 那么讨论资金管理就是没有意义的事情。这里我们假设，趋势跟踪系统失败的前提在于你不连续的跟踪。当然，让你无法连续跟踪的最大可能是， 你资金链的问题。我们假设，如果你能够用永远固定的资金来进行不间断的趋势跟踪， 那么足够长的时间后你会必然的盈利。也许你已经明白了， 资金管理的价值并非消除宏观上的风险， 而是降低微观上的风险。我是说，削平你在微观上的亏损， 带来的资金大幅回落。事实上， 这里的特征只不过是把你在不分散投资时几个月内面临的亏损， 拉长到一年内来释放。再通俗一点的讲， 假设你某个月可能会亏损12 万元，并且对你的交易系统带来严重的冲击。那么资金管理策略并不能消除这12 万的亏损，但他可以把它平分在一年12 个月的时间内消化。这里我先不过多的探讨稳定性与收益率的关系。相信我， 当你能够在期货市场上得到稳定性， 那么你就可以变通的得到一切。
在今后的文章中， 你就可以体会到稳定性的价值。如果我能够将资金增长曲线， 拉成一条直线。那么只要我想要，我就能够得到一切。当然，把资金曲线拉成直线是不可能的事情。但是太大的资金回撤幅度波动能够最大程度的阻碍合成复利的梦想。
事实上， 我现在对于我的交易系统拥有了前所未有的信心。我在验证市场中趋势与整理的关系时， 还发现了两个法则。第一， 时间越长的整理行情， 通常波动的幅度就越大。
当波动幅度大于一定程度的整理行情， 趋势跟踪系统不但不会亏损反而还能够获利。第二，震荡次数越多的整理行情，出现的次数就越少。我现在并不想更多的改变我使用的趋势跟踪系统， 而希望更多地从资金管理入手。这样就可以尽量的提高稳定性。其实，对稳定性的追求，无异于对宏观确定性的追求。我越来越相信，这个世界是一个矛盾的对立。当我放弃了微观上的确定性以后，却在如此狂热的追求宏观确定性——稳定性！